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兴科证券投资基金2000年年度报告_基金兴科(184708)_公告正文_财经


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                                  兴科保护投资额基金2000年年如此度传达

  要紧提示符:基金董事、被婚约者期望本传达所载灵的真理。、严格、诚信许诺,这份传达的灵由董事解说。。基金的被婚约者,交通堆于3月2日审察了该传达。。
一、基金简介
(1)基金的根本冒险
本基金术语:兴科保护投资额基金
基金略语:基金兴科
事务加密:4708
基金的发起人:华夏基金办理分配受宪法限制的公司
陕西保护受宪法限制的责备公司
基金创办日期:2000年4月8日
基金单位的总大量:5亿个基金单位
基金典型:和约典型封锁
基金半学年:15年
基金上市网站:深圳保护许多所
基金上市日期:2000年7月18日
(二)基金董事的冒险
法定术语:华夏基金办理分配受宪法限制的公司
中国1971资产办理分配受宪法限制的公司,LTD.
登记地址:如今称Beijing东城区市东直门南街
使任务地址:如今称Beijing市西城区公有财务使变调子街33号通泰
邮递区号: 100032
互联网网站: 
公司许诺人:樊永红
总董事:樊永红
符合窗侧许诺人: 方瑞枝
联系电话:(010)66069966转6698
副本:    (010)66102200
(三)基金托管人的冒险
法定术语:交通堆
登记地址:上海仙霞路18号
使任务地址:上海仙霞路18号
邮递区号: 200336
法定代理人:  方诚国
托管部总董事:谢红兵
符合窗侧:江永珍
接触人: 上海仙霞路18号
联系电话:(021)62082517
副本:        (021)62759266
(四)基金任务的会计师公司的涉及冒险
法定术语:普华永道通道会计师公司分配受宪法限制的公司
登记地址:公司325,浦东新区,上海
使任务地址:瑞安市上海淮海中路333号12层
法定代理人:肯特沃森
办理登记主任会计师师:周中惠网上学校
(五)基金录用的黑色豪门示意图的冒险
法定术语:晋城法度公司
报名地址:立国门街8号,如今称Beijing,8,中粒米
使任务地址:立国门市如今称Beijing主街8号A座6层A
法定代理人:刘志海
许多初级律师:庞正中、贺宝银
二、首要财务指标
2000年
基金的净消耗:           26,387,元
单位基金可分派进项:                元
时限的基金资产:          616,778,元
时限的基金资产净值:          555,392,元
单位基金资产净值:                  元
基金资产净值:                  %
容易基金可分派进项:                %
游资净值曲线上升斜率:                 %
资产净添加率:                 %
三、基金董事传达
基金业绩
从基金到2000年12月31日,基金单位净值,年净曲线上升斜率%,同期性深圳和上海股市或赞颂r。
基金董事简介
Shi Bo长官,基金董事,32季,法学硕士。莒南李仁保护分配分配受宪法限制的公司投资额部副总董事,上海神华工业分配分配受宪法限制的公司副总董事,中国1971投资额办理资产办理部副总董事。保护使命7年亲身染指。
(1)基金董事任务传达
如对新财务使变调子的异于寻常的开展和成熟的要素,2000年我国保护需求交谈良好的微观财务使变调子冒险。全球财务使变调子增长变卖90年头以后的最高水平2000。;同时,双向缓慢前进的正片公有财务使变调子战术保证TA,对中国1971民族财务使变调子的回复,国民生产总值溃数万亿美钞。我国财务使变调子功率的向上推起使定居了坚固的根底。。
2000是年的中国1971保护需求的迅速开展,放慢T投资额者的构成交换也年。。异于寻常的规开展机构投资额者和有法律效力地添加保护需求资产流相当2000年保护需求开展的要紧战术点。一小眼面,机构投资额者的长处首要以SE以为优先。;在另一小眼面券商获准进入同性随时可收回的贷款需求及券商股本权益融资办理办法的发表使需求资产面去做宽松。在供应和在中国1971的保护股本权益需求供求失衡,供需失调立刻的引起了2000次行情看涨的市场。。
以下奇形怪状出如今中国1971的保护的性情:
1。新财务使变调子的全程的波也引起理科反动;2。民族财务使变调子的首要使命,如钢铁和石油,呈现;三.资产重组仍是股市做成某事紧迫的板块。;4。对中国1971保护需求的开展性情是越来越受C;5.在中国1971股市优势明显的高涨的议事顺序中也随同呈现了违规及给装配帆及索具需求行动增加的气象。
2000、兴科投资额基金执开凿投资额时机,经过正片的投资额战术,俗界的资金增长投资额战术,经过干涉重组的科学技术示意图,流行高投资额偿还,本传达的完结部,各基金单位净值,一号的生长率,各基金单位变卖了人民币消耗。。
笔者对中国1971股市持节俭的达观的姿态。。在2000的大行情看涨的市场晚年的,笔者有正当理由的对:率先,从微观的角度,财务使变调子在2000全程的和中国1971具有意外的奇形怪状,石油和半成品的矫正领导了下面所说的事高增长,有一点钟DEC。;其次,延续两年的大行情看涨的市场催使数不清的示意图使弯曲F。,需求成为高位。但同时,笔者也看到了若干利于要素。:
1。中国1971财务使变调子仍将拿迅速增长2001。鉴于工具正片的公有财务使变调子战术,公务的启动,中国1971的财务使变调子将在2001个法案;2。保护需求的资金面持续宽松。。跟随开路式基金的引入,机构投资额者的长处持续接待增强。;三.国有股减持盘算的需求走势,中国1971的保护需求更亲密的国际规范;4。新财务使变调子的口边白沫先前衰退。,和新财务使变调子的真正动力是使转动和繁殖效率,符合化领导工业化已相当新工业化的主流。。
国际化和符合化是新EC的首要奇形怪状。,2001年兴科基金仍将禀承正片生长的投资额战术投资额于那个能健壮的新使显老开展需求的股票上市的公司:笔者以为,中国1971接合处WTO 2001年,中国1971示意图将交谈的冒险和挑动的根本的,笔者对那个英勇的面临国际化的挑动,一点钟勇于使转动本身的股票上市的公司恰当的一点钟钟罢了。;其次,笔者对功能新的财务使变调子中数来使转动全程的极端地感兴趣。,传统工业股票也可以大发牢骚重视,假如他们使转动本身的状态。;再次,笔者有大型材会用尽的示意图的厚望,代表,笔者以为他们是在中国1971财务使变调子增长的首要驱动力;到底,笔者也在染指西部冲洗公司感兴趣。
简单地说,在新的年里兴科基金,执投资额者受益最大值化根本的,正片进取,执弥撒书的章节分权,追求基金缠住人的俗界的不乱偿还。
(二)向内的监视传达
基金运作的合规性布告:
在本传达所述调准速度,基金办理人观察办理暂行办法。、兴科保护投资额基金基金和约》和以此类推相关性法度法规,以诚信为本、勤劳宣告无罪、防护无效办理和应用基金资产的根本的,在负责把持投资额风险的根底上,营求基金缠住人的最大受益,不伤害基金缠住人受益的行动,基金的投资额排列、投资额比、保护投资额结成适合本条例及本条例之规则。。
向内的监视任务传达:
2000年,基金董事遵循向内的监视运作。、确保基金缠住人的受益,由孤独于各事情机关的向内的监察职员对基金运作和公司各项事情的合规性举行时限和不时限反省,碰见成绩即时促使涉及机关整改,时限向甲方发布监视传达和资产运转传达。。2000年,基金董事的向内的监视任务首要集合在:
1。基准公司决定的需求化、使正常化、国际化、网络化开展战术目标,任务境外著名基金办理搭伴与国际著名顾及公司对公司监察任务举行了片面顾及,国际基金业满足自创,进一步规范和使完美公司向内的监视任务。使完美企业普通职员手册和向内的办理办法,让公司的每个职员都变卖必不行少的事物做的行动守则。,安排职员让步于性、勤免、认真负责的感觉。
2。对职员伦理观和行动规范的时限一系列相关的事情和提出,唤醒职员观察相关性法度和公司办理制度。。
三.时限对基金投资额举行时限反省、观察职员行动和公司使自花授精生趣的运作。
4。求教于国际惯例,补救办法向内的审计职员改良事情办理体系,无效把持公司旧货商人做成某事风险。其时,欢迎公司向内的审计员的向内的审计,确保向内的监视职员不受缠住物。、尽职宣告无罪。
经过由于任务,在本传达所述调准速度,基金办理人办理基金的全部运作,不充足的底细许多和相关性许多,职员行动的法度跟随,基金缠住人的受益接待满足保证。。笔者将持续以风险把持为谷粒。,繁殖向内的监视的理科性和无效性,确保基金的防护、合规旧货商人,支持业绩优良的投资额者。
四、被婚约者传达
2000年度,兴科保护投资额基金的托管人(以下略语,观察保护办理暂行办法,本着兴科保护投资额基金基金和约和新,负责实行基金托管人的功能,防护对星科基金资产保值,使完满兴科基金的投资额接管和清算核算任务,块负责技术维护法定利钱,未发作普通的伤害基金缠住人受益的事变和行动。
2000年度,基金办理人观察办理暂行办法。、基金和约的规则及以此类推涉及规则,基金托管人未碰见基金董事的行动伤害国际钱币基金组织。。基金托管人确实,基金董事在2000及激光唱片中颁布的每周净值值公报、相关性基金符合,如一刻钟投资额结成A、真实、完好无缺。
五、基金年度财务传达
(1)审计传达
审计传达
普华永道审字(2001)第342号 
缠住缠住兴科保护投资额基金:
笔者欢迎付托。,审计了兴科保护投资额基金(以下略语“兴科基金”)2000年12月31日的财务使变调子表及2000年4月8日(基金创办日)至2000年12月31日止调准速度的进项及进项分派表。这些计算日记的中国1971资产的责备,笔者的责备是对这些计算日记举行审计。。笔者的审计是以孤独的规则举行。在审计议事顺序中,笔者混合Xing Ke基金的现实冒险,的审计顺序的工具,包孕占抽样。 
笔者以为,是你这么说的嘛!载于第2页至第11页的兴科基金计算日记适合中华人民共和国《示意图会计师规范》、用于办理暂行办法工具细则、兴科基金盟约和中国1971保护监视办理市政服务机构容许的如计算日记脚注所列示的基金使命的执业举动规则,在缠住伟大小眼面公允地玻璃制品了兴科基金2000年12月31日的财务使变调子及2000年4月8日(基金创办日)至2000年12月31日止调准速度的旧货商人效果。
Zhou Zhonghui CPA,普华永道会计师公司
登记主任会计师师王晓
2001年1月19日
(二)基金计师传达
资产倾向传达2000
单位:人民币元
终极放映数
1、股本权益投资额-本钱326,894,948.91
2、纽带投资额-本钱112,000,699.95
3、股本权益投资额估值添加值28,949,503.44
4、纽带投资额估值添加值55,300.05
5、赞颂88,626,
6、三柱门上的横木                               0
7、应收贷款利钱32,948.95
8、应收贷款贷款60,184,
9、以此类推应收贷款款35,
10、基金总资产616,778,  
11、周旋基金办理费698,257
12、周旋基金办理费116,942.86
13、事前本钱140,
14、363周旋佣钱,128.71
15、分支回购60,000,
16、回购利钱67,774.26
17、总倾向61,386,097.40
18、基金总单位500,000,
19、未分派消耗26,387,
20、未变卖增长29,004,803.49
21、资产净值555,392,
22、基金单位500的总大量,000,
23、各基金单位的资产净值
消耗和分派传达2000
单位:人民币元
容易放映数
1、股息消耗126,419.56
2、纽带利钱消耗0
3、股本权益行情差价消耗28,130, 
纽带行情差价- 88,771.90
4、以此类推消耗3,866,57
5、基金办理费4,192,
6、基金托管699,
7、由基金承当的以此类推费755,
8、基金净消耗26,387,
9、这一工夫的净消耗可以是26。,387,
10、未分派的净消耗在半学年完毕的26,387,
(三)对会计师传达的阐明
1。首要会计师战术
(1)构成根底
基金的计算日记与示意图的计算日记分歧。,中国1971保护监视办理市政服务机构发表的用于办理暂行办法工具细则,及中国1971保护监视办理市政服务机构容许的如首要会计师战术所述的基金使命的执业举动商定而编制。
(2)会计师年度
基金的会计师年度是从1月1日到12月31日的日历。。本会计师调准速度为2000年4月8日(基金日期)至12月31日,20。。
(3)记账规范钱币
该基金的根本钱币为人民币元。。
(4)会计师根本的和入口秉承
基金计师根本的是权责发作制的会计师根本的。,要不是股本权益和纽带投资额的需求重视外,等等的人或物的都是按历史本钱计算的。。
(5)股本权益投资额
在依靠机械力行动时要付款的股本权益的价钱。,现实价钱包孕已宣告的未付股息。,用行动平等地额外的平等地法计算行情本钱。股本权益包孕上市及非上市股本权益。。评价当天股本权益投资额的需求重视,结果当天不注意许多,在到底有一天,需求的平等地价钱是计算暴露的。;现实本钱与估值暗中的使被归入同一类别包孕在。非上市股本权益的本钱价钱计算。
(6)纽带投资额
纽带投资额是在现实付款的根底上计算的。,现实价钱包孕应计利钱。。每日行动额外的AV纽带行情本钱的计算。纽带包孕纽带许多和堆间许多纽带。。纽带投资额的估值是在重视的同有一天计算的。,结果当天不注意许多,在到底有一天,需求的平等地价钱是计算暴露的。;现实本钱与估值暗中的使被归入同一类别包孕在。未上市纽带的估值以基金加计按纽带票面利息率与便宜货后缠住工夫计算的应计利钱。
(7)消耗确实
股本权益和行情的分清是指B和B暗中的使被归入同一类别。。股本权益和纽带的价差在使接受时决定。。股息在投资额偿还做成某事股息;纽带利钱按现实缠住纽带的半学年、纽带票面重视与票面利息率的计算,确实受领时的消耗。赞颂利钱消耗是本着商定的利钱筹集的。。
(8)基金办理费
基金办理费由基金董事付款。。基准证监会的涉及规则和……的规则,基金办理费按每日净值的百分之一计算。。募集资产半学年后,结果基金缠住的现钞比超越基金资产净值的20%,超越地区办理费。
业绩支付
基金办理人的业绩支付的计提期限是当基金的年度可分派净进项率高于同期性堆年时限储蓄存款利息率20%由于,收入净价值曲线上升斜率高于AV收入净价值曲线上升斜率。,在兴科保护投资额府规则的办法和比,在年根儿使用后随即抛掉的东西计提。
(9)基金托管费
基准兴科保护投资额基金基金的规则,基金托管人的托管费一天天地计算。。
(10)分支回购保护消耗
按基金钱和回购方法使接受回购保护,回购调准速度。
(11)额外收缩本钱和额外收缩费的均衡
额外扩募费是本着扩募比例的基金单位数及人民币元每基金单位计算的扩募比例价钱中逾越面值发行的地区。额外收缩本钱的使被归入同一类别,即两者都暗中的使被归入同一类别,进出均衡表记载在消耗和消耗分派表中。。
(12)总基金单位
在基金单位付款基金单位举行重视量。
(13)基金的消耗分派战术
各基金单位场景平行的分派权。。基金的结清装支管了上年的盈余。,消耗分派可以在同年内举行。。今年基金投资额,不注意消耗分派。。基金消耗按现钞分派,每年维持一次,进项分派比不在表面之下基金净进项的90%。 
2。首要税种
基准公务的税务总局涉及《迷你税务》的告诉,首要收益期限如次:
(1)经过发行资产筹集资产。,不属于周转税的排列。,无周转税。
(2)股本权益需求基金的进项包孕买进和分支。、纽带的差价消耗,股本权益的股息、特殊红利消耗,纽带利钱消耗及以此类推消耗,不征收示意图所得税。
三.总基金单位总额
每件面值1元人民币。,按面值计算的基金量单位。
2000年12月31日(基金)2000年4月8日
人民币元
发起人缠住基金大量。。
非流传地区2,500,000    2,500,000    2,070,925    2,070,925
发起人缠住基金大量。。
可流传地区2,500,000    2,500,000         —         —
大众缠住基金大量495。,000,000  495,000,000  224,588,441  224,588,441
基金总单位500,000,000  500,000,000  226,659,366  226,659,366
基准证监会证监基金字(2000(44号文然后《“兴科保护投资额基金”基金盟约》的涉及规则,基金发起人在基金扩募时签字基金总巨大1%的基金单位。基金的发起人葡萄汁缠住基金实足百分之五十个的的调准速度。,等等的人或物特殊基金管理机构可在基金扩后两个月内维持。。
4。以此类推消耗
以此类推消耗首要包孕赞颂。、清算备付金利钱消耗因新股票申购和配股等许多而发生的归还原主特殊基金管理机构及以溢价向发起人扩募基金单位流行的消耗中逾越面值及额外扩募费的的特殊基金管理机构。
2000年
赞颂和清算利钱消耗1,841,747
以此类推                                2,024,823
绝对的                                3,866,570
5。额外和额外收缩费
2000年
额外收缩本钱2,733,406
增加:旧货商人费602,294
分配登记费811,235
上市提议和扩充被归入同一类别费1,319,877
繁殖本钱小计2,733,406
额外收缩本钱均衡
旁白,收缩时发作的以此类推费。,包孕主任会计师师的费、初级律师费、符合窗侧费已由中国1971资产办理C付款。
6。相干许多
(1)相干方
相干方术语                                  与本基金的相干
华夏基金办理分配受宪法限制的公司 (“华夏基金”)             基金办理人、基金发起人
陕西保护受宪法限制的责备公司 (“陕西保护”)                 基金发起人
交通堆                                        基金托管人
华夏保护分配受宪法限制的公司(“华夏保护”)                  基金办理人的同伴
如今称Beijing保护受宪法限制的责备公司(“如今称Beijing保护”)              基金办理人的同伴
中国1971科学技术国际婚约投资额受宪法限制的责备公司(“中科信”)    基金办理人的同伴
西北保护受宪法限制的责备公司(“西北保护”)              基金办理人的同伴
兴业银行保护分配分配受宪法限制的公司(“兴业银行保护”)              基金办理人的同伴
华泰保护受宪法限制的责备公司(“华泰保护”)              基金办理人的同伴
(2)经过相干方举行的许多
许多保护音量                          佣钱
这一调准速度占现期这一调准速度的平等地佣钱率。
人民币量占人民币总钱的比
陕西保护117,253,529      %    95,270     %    ‰
华夏保护77,154,676      %    65,581     %    ‰
如今称Beijing保护194,657,396      %   156,084     %    ‰
(3)基金董事本钱
付款基金办理人华夏基金办理分配受宪法限制的公司的办理人支付按前一日的基金资产净值%的年费率计提,月底累计每日,每月的付款。其计算客套话为:
日基金办理费=前一日基金资产净值 X % / 当年天数
现期基金的基金办理费为4。,192,元。
基金董事业绩支持
本基金在本会计师调准速度变卖了《兴科保护投资额基金基金盟约》规则的办理人业绩支付的计提期限,但基金董事选择废业绩支持。。
(4)基金托管人本钱
付款基金托管人交通堆的托管费按前一日的基金资产净值的 %的年费率计提,月底累计每日,每月的付款。计算客套话为:
日托费=前有一天的净值/日
本基金在本会计师调准速度需付款基金托管费人民币699,元 。
7。主日记放映扮演
(1)应收贷款贷款60,184,元,包孕网上新股票申购解冻资产60,166,元,保护公司结算风险基金17,元。
(2)由基金承当的以此类推费755,元,包孕运营本钱213,元,回购消耗542,元。
(四)受流传限度局限的基金资产
1。资产分派给新股票。,从新股票上市之日起至当天,流传受宪法限制的,不克不及自在让的资产。 再说,基准中国1971保护监视办理市政服务机构的战术规则,基金在1999年11月11日至2000年5月18日止调准速度获配的在新股票发行时独自向基金比例的新股票,50%可以在IPO后立刻发行。,50%个可以向后面丰满的6个月。,股本权益许多位置流传前被解冻了。。本基金于2000年12月31日并无由是你这么说的嘛!战术规则形成的排出向上弹度局限而不克不及自在让的资产。
2000年5月18日,新的股本权益不分支派给基金。。基金可以以基金的名应用股本权益账。,与关于个人的简讯投资额者和普通公司比拟、战术投资额者染指新股票申购。一点钟新的股本权益,基金签字作为普通公司或战术,基准基金签字的依靠机械力行动拟定草案和,在新股票上市后的商定半学年内不克不及自在让。
表示方式2000年12月31日,基金受宪法限制的股的使变调子为f。:
股本权益术语    申购日期    上市日期  可流传日期  申购价钱  年根儿估值  申购股数
京东边科技群像A         上市日               603,188
宝钢公司分配3,362,000
烟台艋舺     200.05   上市日             82,
西藏天路        上市日                  30,000
恒丰纸业         未知     上市日                   7,000
宁沪快车道        上市日                  27,000
天科分配        上市日                  15,000
Jin Rui技术上市日8,000
长运分配        上市日                  86,000
绝对的                                                                      
持续:
股本权益术语        成    本         市    值   本钱与市值差
10号,如今称Beijing东部,133,558     10,133,558           0
宝钢公司分配14,053,160     18,222,040   4,168,880
闫泰婉华924,960        924,960           0
西藏北路206号,400        206,400           0
横峰造纸工业49,630         49,630           0
淡黄色上海快车道公路113,400        113,400           0
分配98,700         98,700           0
Jin Rui技术119,920        119,920           0
长运分配531,480        531,480           0
总26,231,208     30,400,088   4,168,880
2.本基金表示方式2000年12月31日止经过保护许多所举行的公债回依靠机械力行动卖留存下的人民币60,000,000元在2001年1月2日期满。。这种许多需求缠住的保护许多所的纽带。,按保护许多所规则的比折算为规范券后,不在表面之下纽带回依靠机械力行动卖留存下的。
(五)基金结成
基金托管人-交通堆核准,到2000年12月31日底,兴科保护投资额基金的投资额结成如次
1。按使命搭配的股本权益投资额结成
序号   使命搭配            市值(元)    占净值比
1交通运输30,764,       %
2能量与功率18,335,       %
3基建原料8楼,399,       1%
4      冶金术             18,341,       %
5机械创造业28,864,       %
6电子传染:扩散117,551,      %
7      石油化工          1,023,       %
8生物药物治疗39,867,       %
9      汽车及配件创造           —          % 
10纺织覆盖28,405,       %
11家用电器20,910,       %
12     酦醅食品                 —          %
13经商观光650,26       %
14公有财务使变调子捕到3,504,72       %
15     农林牧渔         21,865,       %
16     束             17,359,       %
绝对的                   355,844,      %
交通包孕公路。、乘火车旅行、交通运输业、航空、贮藏;精力和电力包孕煤和电。、水电、发掘,等。;生物医学包孕国药、西方医学、药物等。;电子传染:扩散包孕计算图表、电子元件、邮电;汽车及配件创造业,包孕机动车创造业、农用车创造。
2。公务的负债、钱币资产量
到2000年12月31日底,基金缠住的资产为200美钞。,682,元,基金的净资产的百分之一。
三.股本权益投资额
序号    术语       美国昆腾公司         市值       占净值比
1     北商技术  1,600,000   33,456,    %
2圣天朗1,800,000   30,510,    %
3奉化大学预科1,015,008   27,577,    %
4潜江机动车1,768,498   25,554,    %
5大亨1,199,680   20,910,    %
6保证人钢铁分配分配受宪法限制的公司3,362,000   18,222,04    %
7浙江镇沅1,031,709   16,208,    %
8上海约翰逊999,292   15,998,    %
9晨光分配1,256,338   15,628,    %
10伊利分配529,508   13,973,    %
11不相干的交通开展500,000   13,915,    %
12    鲁泰A       736,831   12,776,    %
13 A 603,如今称Beijing东部,188   10,133,    %
14    电广传媒    300,000    9,207,    %
15金陵,上海531,991    9,033,20    %
16 300恒瑞药物治疗,000    8,994,    %
17投资额股本权益400,046    8,152,    %
18需求330,860    8,132,    %
19浙江医学445,000    7,943,25    %
20秦峰出租294,040    7,892,    %
21新科学技术,300,313    6,841,    %
22    海正胶黄芪的    200,000    6,722,    %
23广东电力500,000    6,595,    %
24江西萃取500,000    5,855,    %
25 FSL 281,620    3,607,    %
26民生堆204,000    3,504,72    %
27襄阳轴承266,100    3,259,    9%
28海螺型材100,000    2,544,    %
29闫泰婉华82,000      924,    %
30经商城41,000      650,26    %
31长江交通运输业86,000      531,48    %
32西藏北路30号,000      206,    %
33    金瑞科学技术      8,000      119,92    %
34宁沪快车道公路27,000      113,    %
35天股本权益15,000       98,70    %
36横峰造纸工业7,000       49,63    %
4。现期新股票
在此调准速度的新股票本权益包孕零初始股本权益。,学时限的的均衡。买进和分支美国昆腾公司是买进和分支的总钱。。
序号股本权益指出股本权益术语
一级需求签字  二级需求买进  增发美国昆腾公司  配股美国昆腾公司   红利股美国昆腾公司   现期分支美国昆腾公司   时限的留存下的
民生堆1600016
204000                                                                    204000
2600019保证人钢铁公司
3362000                                                                   3362000
3600122大示意图
803720                          401860        5900        1199680
4600167晨光分配
1385518                                      129180        1256338
5600216浙江药物治疗
504057                          151217      210274         445000
6600248秦峰出租
294040                                                     294040
7    600267    海正胶黄芪的   
200000                                                     200000
8600270海外的运输业的开展
500000                                                     500000
9600276 Hengrui医学
12000         300000                                       12000         300000
10600306经商城
41000                                                                    41000
11600309闫泰婉华
82000                                                                     82000
西藏北路12600326号
30000                                                                     30000
13600356横峰造纸工业
7000                                                                      7000
14600369长江交通运输业
86000                                                                     86000
15600377淡黄色快车道公路
27000                                                                     27000
16600378天的节
15000                                                                     15000
17   600390    金瑞科学技术   
8000                                                                      8000
18600621金陵,上海
531991                                                     531991
19   600658    ST京天龙   
2395874                                      595874        1800000
20600662 Shanghai Johnson
1000292                                        1000         999292
四川21600674股
400046                                                     400046
22600728新技术
265600                34713                                300313
23600887伊利分配
529508                                                     529508
24 sz0150需求
14000         330860                                       14000         330860
25 sz0539广东电力
500000                                                     500000
26 sz0541 FSL
281620                                            281620
27 sz0619海螺型材
100000                                                     100000
28 sz0636奉化大学预科
676672                          338336                    1015008
29 sz0678襄阳轴承
279000                                       12900         266100
Zhejiang Zhenyuan 30 sz0705
793623               238086                               1031709
31   SZ0725    京东边科技群像A    
603188                                             03188
32 sz0726破土一
736831                                            736831
33 sz0789江西萃取
500000                                                     500000
34 sz0863技术
2306871                         2057879     2764750        1600000
35 sz0913潜江机动车
1768498                                                    1768498
36   SZ0917    电广传媒   
300000                                                     300000
5。现期回绝的股本权益
在零开端时被裁员的股本权益;半学年的开端和半学年的完毕都是零。,但在本传达所述调准速度有许多的股本权益。买进和分支美国昆腾公司是买进和分支的总钱。。
6。传达的阐明
(1)各放映的计算办法:基金缠住的上市保护的需求平等地数为B。;未上市股本权益的本钱价钱计算已收回。。
(2)本基金不存在便宜货本钱超越基金资产净值10%的股本权益。
(3)基金的应收贷款贷款、以此类推应收贷款款、应收贷款利钱、办理费的付款、托管费、周旋佣钱、周旋账款、将回购纽带等使接受给1的付方留存下的,134,元,收入净价值为555,以ST市值积和为准。,392,元。六、基金缠住人和流行音乐十大畅销唱片缠住人的构成
到2000年12月31日底兴科基金缠住人冒险如次:
1。维持构成
占基金量的比
发起人:
华夏基金办理分配受宪法限制的公司2,500,000           0%
可流传地区1,250,000           %
不行让地区1,250,000           %
陕西保护受宪法限制的责备公司        2,500,000           0%
可流传地区1,250,000           %
不行让地区1,250,000           %
总5,000,000           %
社会公共收入:        495,000,000          %
2。流行音乐十大畅销唱片缠住人、缠住人缠住权的扮演
序列号缠住者的名字占公共相干的大量。
1陕西婚约3,929,792        %
2中国1971电机能3,739,830        %
3聂水晶3,150,000        %
4陕西保护2,500,000        0%
5中国1971基金2,500,000        0%
6中国1971小流氓1,970,400        %
7白尖1,563,700        %
8拉祜族杜1,563,700        %
9太阳1奇形怪状,563,700        %
10     张会红       1,563,700        %
缠住人缠住权的扮演
基准中国1971证监会证监基金字(2000(44号文然后《“兴科保护投资额基金”基金盟约》的涉及规则,基金发起人在基金扩募时签字基金总巨大1%的基金单位。基金的发起人葡萄汁缠住基金实足百分之五十个的的调准速度。,等等的人或物特殊基金管理机构可在基金扩后两个月内维持。。兴科基金的发起人华夏基金办理分配受宪法限制的公司和陕西保护受宪法限制的责备公司分清签字2,500,000基金单位。2000年12月14日,发起人缠住的兴科基金2,500,000基金单位可以流传。七、要紧事项的泄露
(一)办理人和托管人到处本传达所述调准速度未发作普通的法事项。
(二)兴科基金托管人:交通堆,办事处的地址在年内不注意使转动。。
兴科基金的办理人——华夏基金办理公司于2001年1月1日迁往新的使任务地址:如今称Beijing西城区公有财务使变调子街33号通泰大厦A座15。
(三)基金办理人和基金托管人屈尊做某事托管事情的高级办理职员在现期内未受到普通的奖励。
(四)基准中国1971保护监视办理市政服务机构证监机构字[2001〗3号《涉及西部保护分配分配受宪法限制的公司私人开业的批》,兴科基金的发起人陕西保护受宪法限制的责备公司已被兼并重组为西部保护分配分配受宪法限制的公司。
(五)葛继彪长官不再是兴科基金的基金董事,由Shi Bo长官肩起兴科基金的基金董事。
(六)本基金计师公司术语由普华大华会计师公司变更为普华永道通道会计师公司受宪法限制的责备公司,其公司代表是从唐云到KentWatso。
(七)保护营业机构许多使就职的选择
基准中国1971保护监视办理市政服务机构证监基金字[1998〗29号《涉及增强保护投资额基金接管涉及成绩的告诉》的涉及规则,该基金的基金董事选择了这一工夫中国1971保护。、如今称Beijing保护、陕西保护、山东保护及陕西婚约基金为香港保护许多所的特殊许多使就职。。
座位的美国昆腾公司和佣钱如次:(元)
序列号的旧货商人人
年度数数
公债许多量    公债回购    股本权益许多量   保护许多     佣钱   佣钱比%
百分之几的比
1如今称Beijing保护
2,557,740                 192,099,656   %     156,084    %
2陕西婚约
26,422,746    50,000,000   169,257,836   20%     143,866    %
3陕西保护
117,253,529   %      95,270    %
4山东保护
150,000,000   103,481,189   %      87,959    %
5中国1971保护
254,300,000    77,154,676   %      65,581    %
一共         
28,980,486   454,300,000   659,246,886  10%     548,760   10%
阐明:本基金经过单一券商使就职许多保护许多量均未超越本基金每年的保护许多量的30%。
八、备查证件清单
1。中国1971证监会核准发觉的投资额基金兴科证件。
2。兴科保护投资额基金基金和约》。
3。兴科保护投资额基金托管拟定草案》。
4。基金董事的事情核准证件、营业执照、公司条例。
5。兴科基金审计传达、财务传达和阐明。
在指出网站窗侧的各式各样的公报的原版拷贝。

                                               华夏基金办理分配受宪法限制的公司 
2000年3月31日

现期精选股本权益
序号股本权益指出股本权益术语
一级需求认  二级需求买  增发美国昆腾公司  配股数  红利股美国昆腾公司  现期分支美国昆腾公司
购          入                    量
1600038哈飞分配
28000                                                 28000
2600059古越龙山
73280
3600085铜仁厅
38100
4600205山东铝业
620544                                    620544
5600207安彩高科
550000                                    550000
6600241辽宁使显老
8000                                                  8000
7600242华龙群像
24000                                                 24000
8600243 Qinghai Hua Ding
53000                                                 53000
9600247中国1971吉林原料
57000                                                 57000
10600255 Xin Branch原料
20000                                                 20000
11    600258  首旅分配
500000                                    500000
12600261浙江阳光
310307                                    310307
13600265景谷林学
4000                                                  4000
14600266如今称Beijing城建
50000                                     50000
15    600275  武昌鱼  
8000                                                  8000
16600280在淡黄色
30000                                                 30000
17600281这样的股本权益
75000                                                 75000
18    600282  南钢分配
16000                                                 16000
19600283潜江蓄水
55000                                                 55000
20600285羚锐分配
16000                                                 16000
Daheng技术21600288
22000                                                 22000
22600290苏福马
107000                                                107000
三三峡23600293新原料
3000                                                  3000
24    600297  美罗胶黄芪的
12000                                                 12000
25600298一往情深酵母
5000                                                  5000
26600308华泰保护
13000                                                 13000
27600316洪都航空
20000                                                 20000
28600318矿业股
17000                                                 17000
29    600320  振华港机
205212                          205212
30600323南海开展
9000                                                  9000
31600328兰太工商
58000                                                 58000
32    600337  美克分配
13000                                                 13000
33600338珠峰机动车
33000                                                 33000
高新34600339天
34000                                                 34000
35600345长江符合
13000                                                 13000
36600366宁波韵升
16000                                                 16000
37600422昆明胶黄芪
8000                                                  8000
38600805江苏悦达
600000                                    600000
39600832东边之珠
499275                                    499275
40600868股
1000000                                   1000000
41600872中山手电筒
500023                                    500023
42 sz0009 Shenbao A
1000000                                   1000000
43 sz0025 ST宾利
349000                                    349000
44 sz0078海王生物
80000
45 sz0151入股
11000                                                 11000
46 sz0153新力胶黄芪的
16000                                                 16000
47  SZ0155    川化分配
113000                                                113000
48 sz0156防护外科修补术分配
9000                                                  9000
49 sz0157中联重科
19000                                                 19000
50 sz0159国际工业股票
7000                                                  7000
51 sz0422胡贝一华
174637
52 sz0602 Jinma群像
350000                                    350000
53 sz0768国际
50000
河南宇能54 sz0896
7450                                      7450
55 sz0921科龙电器
51500
56 sz0931中关村在线
1000                                      1000
57 sz0959首钢
1000000                                   1000000
58 sz0967太空风
300000                                    300000

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